Метод математического ожидания

Математическое ожидание - это среднее значение случайной величины, которое можно рассчитать как сумму произведений значений случайной величины на их вероятности.

Пример: Пусть у нас есть случайная величина X, которая может принимать значения 1, 2, 3 с вероятностями 0.2, 0.3, 0.5 соответственно. Тогда математическое ожидание этой случайной величины можно рассчитать как E$X$ = 10.2 + 20.3 + 3*0.5 = 2.3

Метод дисперсии

Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной величины относительно их среднего значения. Дисперсия вычисляется как среднее значение квадратов отклонений значений случайной величины от математического ожидания.

Пример: Для случайной величины X с значениями 1, 2, 3 и вероятностями 0.2, 0.3, 0.5 дисперсия будет равна Var$X$ = E$(X-E(X){)}^2$ = E$(X-2.3{)}^2$ = 0.49

Метод корреляции

Корреляция - это статистическая взаимосвязь между двумя переменными. Коэффициент корреляции показывает, насколько тесно связаны две переменные, принимая значения от -1 до 1.

Пример: Пусть у нас есть две переменные X и Y и их значения следующие:
X: 1, 2, 3, 4, 5
Y: 2, 4, 6, 7, 8
Коэффициент корреляции между этими переменными будет равен 0.99, что говорит о том, что они очень тесно связаны.