Кратко и по делу — шаги настройки учёта и контрольные точки тестирования для возвратов, скидок и бонусных программ при интеграции кассы с учётной системой.
1) Общая подготовка
- Согласовать объектную модель: документ продажи/чека, возврата, скидки, бонусной операции; единые коды товаров, контрагентов, касс.
- Определить поток данных: real‑time API vs пакетный обмен; уникальные идентификаторы транзакций и связи «чек ↔ возврат».
- Правила НДС/налогов и локальные фискальные требования (формат фискального чека, типы документов для возврата).
- Назначить ответственных, регламент обработки ошибок и отката.
2) Настройка учета возвратов
- Типы операций: полный возврат, частичный возврат, обмен, возврат с удержанием комиссии (restocking fee).
- Инвентаризация: при возврате—формировать приход на склад или пометку «неликвид»; настроить складские движения.
- Бухучёт: обратные проводки по выручке и НДС; отдельный счет для возвратов (контра‑счет выручки).
- Налоговая база: корректировка НДС по тому же документу или отдельным документом возврата.
- Возврат платежа: правила возврата наличными/на карту/на бонусный счёт/ваучер; связь с платёжным идентификатором.
- Правила времени/условий возврата (сроки, чек, упаковка).
- Логирование: ссылка на оригинальную продажу, причина возврата, пользователь, время.
3) Настройка скидок
- Типы скидок: строчная (на позицию), суммовые/процентные, кассовые/чековые, промокоды, динамические прайсы.
- Правила применения: приоритеты, стэкинг (сколько и какие скидки можно суммировать), минимумы, лимиты по SKU.
- Налоговое обращение: уменьшение налоговой базы или отдельная позиция «скидка» — настроить согласно законодательству.
- Учёт в ERP: скидка как уменьшение выручки (contra‑account) или как отдельный расход/акция; настройки аналитики.
- Округления: единые правила округления в кассе и ERP (порядок операций: скидка → налог → округление).
- Валидаторы: максимальная скидка, контроль прав кассира на уровни скидок.
- Кросс‑сценарии: скидка + бонусы, скидка на уже уценённый товар.
4) Настройка бонусных программ
- Модель начисления: формула начисления очков, например $\text{points}=\lfloor \text{price\_after\_discount}\times \text{rate}\rfloor$.
- Стоимость/курс очка: фиксированная стоимость при списании, например 1 очко = $\text{X}$ руб.
- Условия списания: какие товары можно оплатить бонусами, максимальный % покрытия чека бонусами, минимумы.
- Бухучёт: бонусы как обязательство (резерв) — учёт на счёте обязательств; при списании — перевод в доход/расход.
- Сроки и истечение: срок жизни баллов, автоматическое списание/уведомления.
- Синхронизация: транзакция продажи должна передавать начисление и списание в систему лояльности с уникальным ID.
- Безопасность: защита от фрода, правила восстановления баланса при возврате.
- Отчётность по участникам и программам (баланс, обороты, списания).
5) Интеграционная карта (обязательные поля между кассой и ERP/лоялти)
- Транзакция: \{transaction_id, parent_transaction_id, timestamp, store_id, cashier_id\}
- Позиции: \{sku, qty, price, discount_amount, tax_rate, line_total\}
- Платежи: \{payment_method, amount, payment_ref\}
- Возвраты: ссылка на original_transaction_id, returned_lines
- Бонусы: \{points_accrued, points_redeemed, points_balance_after\}
- Статусы: completed/voided/partially_returned
6) Контрольные точки для тестирования корректности данных
- Соответствие чеков и документов
- Каждая продажа должна иметь чек в кассе и запись в ERP с одинаковой суммой и ID.
- Возврат/чек
- При полном возврате сумма возврата = исходная сумма платёжным методом (проверить сценарии: наличные, карта, бонусы).
- Частичный возврат: проверка расчёта по строкам: сумма возврата = $\sum ({\text{qty\_returned}}_i\times {\text{price}}_i)-\text{apportioned\_discount}+\text{restocking\_fee}$.
- Проверить корректное восстановление/коррекцию налога: $\text{tax\_refund}=\text{tax\_rate}\times \text{tax\_base\_after\_discounts}$.
- Скидки
- Сравнить расчёт скидки в кассе и ERP для набора сценариев (процентные, суммовые, промокод, комбинированные).
- Проверить правило округления: итоговый чек в кассе = итог в ERP при тех же правилах.
- Граничные случаи: максимальная скидка, отрицательный итог (не допускается).
- Бонусы
- Начисление: проверить формулу начисления на примерах (несколько SKU, с/без скидки).
- Списание: проверить сценарии частичного и полного списания бонусов, ограничение по %.
- Возврат с использованием бонусов: при возврате корректно возвращаются/аннулируются начисленные/списанные баллы; корректный бухгалтерский учет обязательств.
- Экспирация: проверка автоматического истечения и корректного списания в учёте.
- Бухгалтерия и отчёты
- Сверка дневных/сменных отчётов кассы и данных ERP: выручка, скидки, возвраты, НДС, платежные методы — расхождение в пределах 0.
- Тест налоговых отчётов: НДС по продажам и корректировкам соответствует суммам чеков/возвратов.
- Целостность данных и трассировка
- При падении интеграции — тест на повторную обработку транзакции без дублирования.
- Проверка наличия audit trail: кто, когда, причина возврата/изменения.
- Краевые/ошибочные сценарии
- Продажа/возврат одновременно несколькими кассирами (конкурентность).
- Возврат без чека (если разрешено) — как записывается.
- Комбинации: скидка+бонус+возврат; бонусы на товары с нулевой ценой; возврат товара после истечения бонусов.
- Пользовательские права
- Ограничения на выдачу больших скидок/манипуляции с возвратами тестируются под ролями.
- Нагрузочные тесты
- Пиковые нагрузки на интеграцию, задержки API; корректность обработки при большом количестве транзакций.
- Регрессионное тестирование
- Изменение правил скидок/ставок НДС — прогон ключевых сценариев.
7) Критерии принятия внедрения (acceptance)
- 100% соответствие ключевых сумм (выручка, НДС, возвраты, скидки) между кассой и ERP на выборке дней.
- Все типовые сценарии (8–12 сценариев: продажи, част/полные возвраты, бонусы, промокоды) проходят без расхождений.
- Наличие и тестирование аудит‑трейла и процедур восстановления.
- Согласие налогового/фискального отдела на формат документов.
Полезные формулы (примерно)
- Цена позиции после скидки: $\text{price\_after\_discount}=\text{price}\times (1-\text{discount\_rate})-\text{discount\_amount\_fixed}$.
- Налог по позиции: $\text{tax}=\text{price\_after\_discount}\times \text{tax\_rate}$.
- Сумма возврата (строка): $\text{refund\_line}=\text{qty\_returned}\times \text{price\_after\_discount}-\text{line\_restocking\_fee}$.
- Начисление баллов: $\text{points}=\lfloor \text{price\_after\_discount}\times \text{rate}\rfloor$.
Если нужно — могу дать чек‑лист тестов в виде таблицы или набор примеров тестовых транзакций (с числами) для прогонки.